Hilfe zu: Kontenübersicht
Die Kontenübersicht zeigt alle Ihre berechtigten Konten aus der Auszugsbelieferung unter dem entsprechenden Bankzugang an.
Um zur Erläuterung eines bestimmten Elements der Maske zu gelangen, klicken Sie einfach die entsprechende Markierung mit Ziffer.
Realtime-/Buch-/Valutensalden anzeigen: Hier wechseln Sie die Ansicht zwischen Realtime-, Buch- und Valutensalden.
Buch- und Valutensalden werden aus dem jeweils aktuellsten Kontoauszug eines Kontos ermittelt.
Die Anzeige von Realtime-Salden wird derzeit nur bei Commerzbank Inlandskonten (DE) angeboten. Die Anzeigeoption wird nur eingeblendet, wenn Sie über mindestens ein Realtime-fähiges Konto verfügen. Realtime-Salden sind mit einem entsprechenden Symbol gekennzeichnet.
Kontenübersicht: Die Kontenübersicht zeigt alle Ihre berechtigten Konten aus Auszugsbelieferung mit dem jeweils aktuellen Saldo an. Die hierfür erforderliche Anzeigeberechtigung wird in der Verwaltungsfunktion des jeweiligen Bankzugangs unter Kontoanzeige oder in der Ansicht Einstellungen hier in der Kontenübersicht (Klick auf das Zahnrad-Symbol) administriert. Dort können Sie auch die individuelle Kontobezeichnung eines Kontos pflegen.
Für Ihren Bankzugang bei der Commerzbank werden Kontoauszüge und Vormerkposten je nach Kundenvereinbarung automatisch in Global Payment Plus zur Verfügung gestellt. Für Fremdbankzugänge empfehlen wir, den automatischen Abruf von Kontoauszügen bzw. Vormerkposten im entsprechenden Bankzugang zu aktivieren.
Kontodetails: Klicken Sie hier, um in die Detailanzeige des Kontos zu gelangen und sich dort alle zum Konto vorliegenden Kontoauszüge und Vormerkposten anzeigen zu lassen.
Auswahlmenü: Im Auswahlmenü finden Sie weitere Funktionen, um alle zum Konto vorliegenden Auszüge oder den aktuellsten Auszug mit seinen Umsätzen aufzurufen. Zudem können Sie den aktuellsten Auszug als PDF ausdrucken oder im Originalformat bzw. CSV- oder XLS-Format zu exportieren.
Erzeugen von Exportdateien: Zur Erzeugung einer Exportdatei selektieren Sie die entsprechenden Konten und wählen Sie anschließend den Zeitraum sowie das gewünschte Exportformat.
Die erzeugte Exportdatei finden Sie anschließend unter dem Menüpunkt Exportdateien zum Herunterladen.
Gesamtsaldierung aller Konten: Die Saldierung aller angezeigten Konten erfolgt in einer von Ihnen vorgegebenen Währung, die Sie über das Stift-Symbol neben dem Gesamtsaldo einstellen können. Dabei werden alle gängigen in GPP geführten Währungen zur Auswahl angeboten. Diese Ansicht dient nur der besseren Übersicht und stellt keine verbindliche Aufstellung über Forderungen und Verbindlichkeiten dar.
Einstellungen und Verwaltung: Über das Zahnradsymbol wechseln Sie in die Ansicht Einstellungen zu Ihren Auszugskonten, in der Sie die Anzeigereihenfolge, Kontobezeichnungen, Favoriten und die Anzeigeberechtigung festlegen und anpassen können. Einige dieser Funktionen stehen nur den Administratorusern zur Verfügung.
Zum Speichern der Änderungen in der Ansicht Einstellungen, klicken Sie bitte abschließend auf das Häkchen ganz rechts im Tabellenkopf.