Verwaltung von Treasury Geschäften
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Verwalten Sie alle internen und externen Geldmarktgeschäfte, FX, Garantien, Leasinggeschäfte und kurz- und langfristige Anlagen und Finanzierungen
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Automatische Prolongation möglich
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Automatische Erstellung von Zins- und Tilgungsplänen
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Automatische Disposition von Fälligkeiten
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Market-to-Market-Auswertungen
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Automatische Erstellung von Zins- und Tilgungsplänen
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Hinterlegung von variablen Zinssätzen mit automatischer Anpassung als auch von Festzinssätzen möglich
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Dokumente zu Einzelgeschäften (z.B. Vertragsunterlagen) können Sie bei Bedarf direkt hochladen.
