Cash Management

Valutarische Übersicht über alle Bankkonten weltweit (MT-940, MT-942, CAMT-Formate)
Dispositionsvorschau (Cashflow-Erfassung, Übernahme von Daten aus Vorsystemen und anderen Modulen der Anwendung)
Abbildung von Cash-Pool-Salden in Verrechnungskonten mit Zinsabrechnungsmöglichkeiten
Kontoüberträge per Drag & Drop aus der Übersicht Cash Position
Bereitstellung von Kontoauszügen (MT94x oder CAMT) zur Weiterverarbeitung in nachgelagerten Systemen