Goethe Institut

„Das Angebot der Commerzbank war klar, übersichtlich und gut strukturiert. Der Konzeptvorschlag hat uns von der ersten Idee bis zur finalen Umsetzung in jeder Hinsicht überzeugt.“

Renate Müller, Projektleiterin

Branche

Organisation der Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

Unternehmensdaten

• Gründung: 1951

• Firmensitz: München

• Mitarbeiter: 3.100

• Geschäftsführung: Johannes Ebert, Bruno Gross

Geschäftsaktivitäten

• Kulturinstitut

• Förderung der Kenntnis der deutschen Sprache im Ausland

• Internationale kulturelle Zusammenarbeit

Der Hintergrund

Das Goethe-Institut ist das weltweit tätige Kulturinstitut der Bundesrepublik Deutschland. Die internationale Ausrichtung stellte das Institut im Finanzbereich vor eine große Herausforderung: Eine heterogene Bankenlandschaft sowie unterschiedliche und stark schwankende Liquiditätssituationen in den einzelnen Ländern erforderten die Optimierung des Liquiditäts- und Informationsmanagements

Die Anforderung

Für ein weltweites Cash Pooling sollten neben Konten der Commerzbank auch Konten von Drittbanken aufgenommen werden. Dafür galt es Lösungen wie den Aufbau eines weltweiten Informationsmanagements sowie eine Integration in die bestehende Electronic-Banking-Software EBsec zu etablieren. Cash-Pooling-Transaktionen und Kontoinformationen sollten elektronisch für die automatische Weiterverarbeitung im SAP-System bereitgestellt werden.

Die Lösung

Mit Unterstützung der Commerzbank ist es gelungen, ein weltweites Datenmanagement zu etablieren und dadurch das Liquiditätsmanagement des Goethe-Instituts zu optimieren. Dafür wurde das bestehende Electronic-Banking-System EBsec von ca. 360 Anwendern integriert. So können elektronische Kontoinformationen vollautomatisch verarbeitet und via Cash Pooling die Liquidität von 140 Konten optimal gesteuert werden.

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Cash Management

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Aktiengeschäft und Liquiditätsmanagement

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