Treasury Management System (TMS)

Den Finanzstatus jederzeit im Blick

TMS, unsere Treasury Software, bietet Ihnen umfangreiche Planungs- und Analysetools, die eine valutarisch exakte Tagesfinanzdisposition sowie einen Ausblick auf die künftige Liquiditätsentwicklung ermöglichen.
  • Web-basiert
  • Multibankfähig
  • Automatische Updates
Ihre Vorteile

Alles unter Kontrolle: das Tool zur Optimierung und Steuerung Ihres Treasury Managements

Komplett internetbasiert

TMS ist im Firmenkundenportal der Commerzbank integriert

Kein IT-Aufwand

Keine Installation auf Servern des Kunden notwendig

Einfache Implementierung

Cloud-Lösung ermöglicht einfache und schnelle Implementierung

Immer aktuell

Regelmäßige automatische Updates

Volle Transparenz

Unternehmensweite Transparenz in allen Treasury-relevanten Bereichen

Leichtere Abstimmung

Vereinfachte Abstimmungsprozesse zwischen Zentrale und Töchtern

Das Wichtigste auf einen Blick

Unsere professionelle Treasury Software TMS löst manuell erstellte Excel-Listen ab und unterstützt Sie bei Cashflow Berechnungen, Liquiditätssteuerung, Zinsberechnungen, Zahlungsverkehr und Reportings.

TMS einrichten und direkt loslegen

Schritt 1

Kontaktaufnahme

Vereinbarung eines unverbindlichen Beratungsgesprächs (per E-Mail oder Telefon)

Schritt 2

Personalisierung

Ausrichtung der TMS-Funktionen in den Versionen Start oder Premium mit höherem Leistungsumfang an Ihre individuellen Kundenbedürfnisse

Schritt 3

Einrichtung

TMS Setup und Anwendungsschulung durch unsere Experten